中科曙光现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 77.02亿 19.91亿 130.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1516.76万 833.30万 7145.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 7.27亿 1.57亿 13.46亿
经营活动现金流入小计 84.44亿 21.57亿 144.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.49亿 10.57亿 106.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.99亿 5.53亿 12.63亿
支付的各项税费 4.48亿 2.59亿 4.63亿
支付其他与经营活动有关的现金 11.06亿 5.13亿 9.17亿
经营活动现金流出小计 76.02亿 23.83亿 132.96亿
经营活动产生的现金流量净额 8.42亿 -2.26亿 11.25亿
收回投资收到的现金 1.41亿 1.23亿 260.00万
取得投资收益收到的现金 3392.32万 1826.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 29.47万 0.90万 54.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.58万 5.11亿
投资活动现金流入小计 1.75亿 1.23亿 5.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.22亿 4.40亿 26.85亿
投资支付的现金 6502.00万 2450.00万 793.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.46万 3.73亿
投资活动现金流出小计 17.87亿 4.65亿 30.66亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.12亿 -3.41亿 -25.33亿
吸收投资收到的现金 2385.88万 2.99亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2385.88万 2.81亿
取得借款收到的现金 11.10亿 3.50亿 19.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4000.00万
筹资活动现金流入小计 11.34亿 3.50亿 22.84亿
偿还债务所支付的现金 5.87亿 2.54亿 8.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.83亿 1529.69万 3.31亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1561.68万 141.92万 4241.23万
支付其他与筹资活动有关的现金 2174.38万 415.36万 1.35亿
筹资活动现金流出小计 9.91亿 2.74亿 13.27亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.43亿 7619.95万 9.57亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1153.72万 -314.53万 3173.56万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.16亿 -4.94亿 -4.20亿
加:期初现金及现金等价物余额 58.78亿 58.78亿 62.98亿
六、期末现金及现金等价物余额 52.62亿 53.84亿 58.78亿