项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.02亿 |
19.91亿 |
130.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1516.76万 |
833.30万 |
7145.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.27亿 |
1.57亿 |
13.46亿 |
经营活动现金流入小计 | 84.44亿
| 21.57亿
| 144.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.49亿
| 10.57亿
| 106.53亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.99亿
| 5.53亿
| 12.63亿
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支付的各项税费 |
4.48亿 |
2.59亿 |
4.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.06亿
| 5.13亿
| 9.17亿
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经营活动现金流出小计 |
76.02亿 |
23.83亿 |
132.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.42亿
| -2.26亿
| 11.25亿
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收回投资收到的现金 |
1.41亿 |
1.23亿 |
260.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
3392.32万 |
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1826.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
29.47万 |
0.90万 |
54.77万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.58万
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| 5.11亿
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投资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
1.23亿 |
5.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.22亿
| 4.40亿
| 26.85亿
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投资支付的现金 |
6502.00万 |
2450.00万 |
793.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.46万
| 3.73亿
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投资活动现金流出小计 |
17.87亿 |
4.65亿 |
30.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.12亿
| -3.41亿
| -25.33亿
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吸收投资收到的现金 |
2385.88万 |
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2.99亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2385.88万 |
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2.81亿 |
取得借款收到的现金 |
11.10亿 |
3.50亿 |
19.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
11.34亿 |
3.50亿 |
22.84亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.87亿 |
2.54亿 |
8.61亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.83亿 |
1529.69万 |
3.31亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1561.68万 |
141.92万 |
4241.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2174.38万
| 415.36万
| 1.35亿
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筹资活动现金流出小计 |
9.91亿 |
2.74亿 |
13.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 7619.95万
| 9.57亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1153.72万 |
-314.53万 |
3173.56万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.16亿
| -4.94亿
| -4.20亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 58.78亿
| 58.78亿
| 62.98亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 52.62亿
| 53.84亿
| 58.78亿
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