| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.06亿 |
8.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
50.86万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2318.51万 |
1117.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.30亿
| 8.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.58亿
| 7.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72亿
| 7736.95万
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| 支付的各项税费 |
7807.90万 |
2213.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8354.38万
| 2807.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.91亿 |
9.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39亿
| -452.46万
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| 收回投资收到的现金 |
29.91亿 |
8.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1465.49万 |
410.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.54万 |
11.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5074.29万 |
5074.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30.56亿 |
9.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38亿
| 6687.32万
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| 投资支付的现金 |
30.22亿 |
7.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31.59亿 |
8.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| 7390.90万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.17亿 |
5910.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.17亿 |
5910.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8361.73万 |
3151.73万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3455.88万 |
46.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1076.09万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.28万
| 346.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.26亿 |
3544.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -937.21万
| 2365.71万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
209.86万 |
73.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2883.03万
| 9377.96万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.13亿
| 3.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 4.07亿
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