爱普股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.42亿 4.07亿 3.15亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.06亿 5.40亿 6.24亿
衍生金融资产 17.95万 44.34万
应收款项 3.80亿 4.61亿 5.57亿
应收票据 427.99万 492.67万 412.88万
应收账款 3.75亿 4.57亿 5.53亿
应收款项融资
预付款项 6087.02万 8754.98万 7678.46万
其他应收款 1232.02万 1662.78万 2035.33万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6.81亿 6.83亿 6.69亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 958.31万 958.31万 958.31万
其他流动资产 6037.62万 5162.24万 4283.86万
流动资产合计 21.52亿 22.57亿 23.15亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 3.87亿 3.32亿 3.30亿
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2.47亿 2.47亿 2.47亿
投资性房地产 1548.95万 1636.47万 1669.71万
固定资产 6.13亿 4.33亿 4.93亿
在建工程 1.50亿 2.95亿 2.53亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1847.34万 2073.19万 2667.83万
无形资产 9288.19万 9501.52万 9632.19万
开发支出
商誉 2467.88万 2467.88万 2948.27万
长期待摊费用 450.06万 500.02万 1059.17万
递延所得税资产 2173.82万 2065.01万 2988.28万
其他非流动资产 3438.02万 2170.36万 2306.56万
非流动资产合计 16.08亿 15.10亿 15.55亿
资产合计 37.60亿 37.67亿 38.70亿
流动负债
短期借款 5557.69万 5010.00万 6701.73万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 86.35万
应付票据
应付账款 1.85亿 2.04亿 2.88亿
预收款项 51.84万 49.28万 56.82万
合同负债 1646.16万 1746.24万 1607.58万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 91.18万 123.73万 2731.50万
应交税费 1412.41万 2342.50万 2458.39万
其他应付款 1641.54万 2687.05万 3337.32万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 858.65万 724.66万 989.41万
其他流动负债 220.93万 216.98万 658.87万
流动负债合计 3.00亿 3.34亿 4.74亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1115.96万 1439.56万 1800.69万
长期应付款
长期应付职工薪酬 23.61万
预计负债 24.64万
递延收益 2870.47万 2937.99万 2972.06万
递延所得税负债 3118.01万 3098.17万 3217.55万
其他非流动负债
非流动负债合计 7128.05万 7475.72万 8014.94万
负债合计 3.71亿 4.08亿 5.54亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.83亿 3.83亿 3.83亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 14.94亿 14.94亿 14.94亿
减:库存股 7859.87万 7859.87万 7859.87万
其他综合收益 -211.93万 -428.74万 -487.32万
专项储备 360.11万 366.60万 372.18万
盈余公积 1.70亿 1.70亿 1.70亿
一般风险准备
未分配利润 11.69亿 11.41亿 11.02亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 31.39亿 31.09亿 30.69亿
少数股东权益 2.50亿 2.50亿 2.47亿
所有者权益(或股东权益)合计 33.89亿 33.59亿 33.16亿
负债和所有者权益合计 37.60亿 37.67亿 38.70亿