大豪科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.63亿 3.14亿 11.57亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4495.26万 741.26万 5275.44万
收到的其他与经营活动有关的现金 8290.97万 2033.07万 1.31亿
经营活动现金流入小计 11.91亿 3.41亿 13.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.13亿 1.49亿 6.43亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09亿 9199.89万 2.28亿
支付的各项税费 1.42亿 4055.39万 1.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 9787.86万 2527.41万 9645.73万
经营活动现金流出小计 10.62亿 3.07亿 11.22亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29亿 3429.83万 2.18亿
收回投资收到的现金 3972.44万
取得投资收益收到的现金 64.16万 0.25万 8628.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.33万 0.20万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2430.00万
投资活动现金流入小计 2494.49万 0.25万 1.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 974.89万 321.79万 1322.40万
投资支付的现金 1.31亿 3222.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.11亿
支付其他与投资活动有关的现金 5500.00万 2430.00万
投资活动现金流出小计 1.96亿 321.79万 1.81亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.71亿 -321.54万 -5522.81万
吸收投资收到的现金 1.80亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.52亿 521.93万 1.41亿
收到其他与筹资活动有关的现金 52.57万 3.01亿
筹资活动现金流入小计 8.32亿 521.93万 4.42亿
偿还债务所支付的现金 1.41亿 2000.00万 4839.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.87亿 198.23万 3.72亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 196.00万 196.00万 196.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.41亿 492.66万 1168.81万
筹资活动现金流出小计 5.70亿 2690.90万 4.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.62亿 -2168.97万 964.41万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7.46万 -1.71万 40.88万
五、现金及现金等价物净增加额 2.20亿 937.61万 1.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.20亿 9.21亿 7.47亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.40亿 9.30亿 9.20亿