| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.88亿 |
15.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.80亿 |
5578.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3579.59万 |
981.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.04亿
| 16.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.47亿
| 16.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82亿
| 1.38亿
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| 支付的各项税费 |
6474.83万 |
3618.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9817.34万
| 3455.26万
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| 经营活动现金流出小计 |
54.91亿 |
18.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.87亿
| -2.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
5077.00万 |
5077.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.31万 |
4.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
248.44万 |
133.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 227.05万
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| 投资活动现金流入小计 |
5556.80万 |
5214.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 3.04亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1735.28万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.98亿 |
3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.43亿
| -2.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9159.76万 |
900.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9159.76万 |
900.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.42亿 |
4.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.34亿 |
4.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.03亿 |
2278.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9228.66万 |
379.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.02亿 |
2657.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.31亿
| 3.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-228.88万 |
-1453.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.01亿
| -1.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.37亿
| 11.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.37亿
| 9.96亿
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