| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.37亿 |
8.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.32万 |
1.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8597.55万 |
2386.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.23亿
| 8.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.61亿
| 6.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45亿
| 9385.41万
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| 支付的各项税费 |
1.99亿 |
7694.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿
| 6026.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.09亿 |
8.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.14亿
| 307.38万
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| 收回投资收到的现金 |
7.54亿 |
1.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
33.12万 |
33.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
161.01万 |
25.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.56亿 |
1.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17亿
| 1.39亿
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| 投资支付的现金 |
4.14亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.31亿 |
1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2534.15万
| 2187.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
7.98亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.98亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6404.60万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.04亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.17万
| 20.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.71亿 |
20.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.27亿
| -20.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.66亿
| 2474.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.09亿
| 4.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.75亿
| 4.34亿
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