| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.13亿 |
9.71亿 |
4.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.24万 |
23.14万 |
12.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
1.75亿 |
3557.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.00亿
| 11.46亿
| 4.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.10亿
| 8.02亿
| 3.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 1.54亿
| 5803.57万
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| 支付的各项税费 |
2253.09万 |
2476.15万 |
1311.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 9163.87万
| 2152.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.86亿 |
10.73亿 |
4.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1382.57万
| 7310.21万
| -1675.54万
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| 收回投资收到的现金 |
2.18亿 |
1.77亿 |
7866.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
65.52万 |
58.07万 |
18.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.60万 |
0.39万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 10.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.19亿 |
1.78亿 |
7884.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538.27万
| 453.97万
| 434.57万
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| 投资支付的现金 |
2.21亿 |
1.64亿 |
7900.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4120.91万
| 1401.66万
| 6.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
1.82亿 |
8341.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4833.12万
| -462.73万
| -457.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
7.10亿 |
0.85万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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0.85万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9135.33万 |
1.04亿 |
5476.90万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2960.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.31亿 |
1.04亿 |
5476.90万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.36亿 |
9703.24万 |
5131.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2708.16万 |
3027.11万 |
4106.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
498.53万 |
2082.50万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.59亿
| 81.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.22亿 |
1.28亿 |
9238.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 891.46万
| -2443.42万
| -3761.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
88.06万 |
-62.00万 |
-86.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2471.02万
| 4342.05万
| -5980.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.22亿
| 1.22亿
| 1.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9778.46万
| 1.66亿
| 1.05亿
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