| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.00亿 |
31.74亿 |
9.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2018.85万 |
2018.85万 |
6.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4631.67万 |
2588.34万 |
607.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.66亿
| 32.20亿
| 9.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.25亿
| 17.71亿
| 6.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52亿
| 3.24亿
| 1.35亿
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| 支付的各项税费 |
3.12亿 |
2.08亿 |
8020.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.13亿
| 4.27亿
| 1.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.01亿 |
27.29亿 |
9.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.65亿
| 4.90亿
| 104.24万
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| 收回投资收到的现金 |
6496.49万 |
4575.79万 |
1.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.30万 |
45.49万 |
40.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 421.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6926.80万 |
4621.29万 |
1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6122.44万
| 4799.43万
| 1846.87万
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| 投资支付的现金 |
7.00亿 |
5.33亿 |
1.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 601.00万
| 213.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.67亿 |
5.83亿 |
1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.98亿
| -5.37亿
| -1496.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
12.32亿 |
63.50万 |
63.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12.32亿 |
63.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.65亿 |
7.56亿 |
2.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5798.58万
| 4090.00万
| 900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.55亿 |
7.98亿 |
2.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.14亿 |
4.88亿 |
1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.81亿 |
2.59亿 |
2706.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.88亿 |
1.94亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.74亿
| 4074.83万
| 2125.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.69亿 |
7.87亿 |
1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1464.85万
| 1076.77万
| 1.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-126.91万 |
32.39万 |
-42.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.51亿
| -3573.80万
| 1.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.01亿
| 4.01亿
| 4.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.52亿
| 3.65亿
| 5.05亿
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