凯众股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.76亿 1.15亿 5.24亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11.00万
收到的其他与经营活动有关的现金 1974.33万 1019.52万 1832.87万
经营活动现金流入小计 3.96亿 1.25亿 5.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.83亿 7794.79万 2.66亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03亿 4225.79万 1.23亿
支付的各项税费 4158.24万 2189.82万 3648.34万
支付其他与经营活动有关的现金 2845.52万 826.08万 4817.42万
经营活动现金流出小计 3.56亿 1.50亿 4.74亿
经营活动产生的现金流量净额 3946.92万 -2494.74万 6787.24万
收回投资收到的现金 780.00万 780.00万 1.50亿
取得投资收益收到的现金 0.77万 122.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 780.77万 780.00万 1.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5071.81万 2041.85万 1.18亿
投资支付的现金 1530.00万 780.00万 1.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2469.57万
投资活动现金流出小计 9071.38万 2821.85万 2.67亿
投资活动产生的现金流量净额 -8290.61万 -2041.85万 -1.16亿
吸收投资收到的现金 1160.00万 2677.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 3590.61万 2967.41万
筹资活动现金流入小计 5750.61万 5644.41万
偿还债务所支付的现金 2.52万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6268.28万 6275.45万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91.97万 54.16万 4694.83万
筹资活动现金流出小计 6362.77万 54.16万 1.10亿
筹资活动产生的现金流量净额 -612.16万 -54.16万 -5325.88万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 131.94万 -9.33万 363.96万
五、现金及现金等价物净增加额 -4823.91万 -4600.07万 -9800.25万
加:期初现金及现金等价物余额 2.07亿 2.07亿 3.05亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.59亿 1.61亿 2.07亿