项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.76亿 |
1.15亿 |
5.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
11.00万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1974.33万 |
1019.52万 |
1832.87万 |
经营活动现金流入小计 | 3.96亿
| 1.25亿
| 5.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83亿
| 7794.79万
| 2.66亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03亿
| 4225.79万
| 1.23亿
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支付的各项税费 |
4158.24万 |
2189.82万 |
3648.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2845.52万
| 826.08万
| 4817.42万
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经营活动现金流出小计 |
3.56亿 |
1.50亿 |
4.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3946.92万
| -2494.74万
| 6787.24万
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收回投资收到的现金 |
780.00万 |
780.00万 |
1.50亿 |
取得投资收益收到的现金 |
0.77万 |
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122.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
780.77万 |
780.00万 |
1.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5071.81万
| 2041.85万
| 1.18亿
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投资支付的现金 |
1530.00万 |
780.00万 |
1.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2469.57万
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投资活动现金流出小计 |
9071.38万 |
2821.85万 |
2.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8290.61万
| -2041.85万
| -1.16亿
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吸收投资收到的现金 |
1160.00万 |
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2677.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 3590.61万
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| 2967.41万
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筹资活动现金流入小计 |
5750.61万 |
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5644.41万 |
偿还债务所支付的现金 |
2.52万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6268.28万 |
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6275.45万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.97万
| 54.16万
| 4694.83万
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筹资活动现金流出小计 |
6362.77万 |
54.16万 |
1.10亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -612.16万
| -54.16万
| -5325.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
131.94万 |
-9.33万 |
363.96万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4823.91万
| -4600.07万
| -9800.25万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿
| 2.07亿
| 3.05亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿
| 1.61亿
| 2.07亿
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