| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.14亿 |
1.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
523.62万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1040.56万 |
397.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.30亿
| 1.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.50亿
| 3269.42万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8466.37万
| 3465.44万
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| 支付的各项税费 |
5742.39万 |
2748.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2110.79万
| 749.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.13亿 |
1.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.17亿
| 7596.41万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.23万 |
3.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08亿
| 3205.45万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.09亿 |
3208.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3102.50万
| 1304.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.35亿
| 7600.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
8904.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| -5695.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
213.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
213.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5213.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6788.05万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
140.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6788.86万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1575.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
246.21万 |
-786.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4587.21万
| 1114.93万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.63亿
| 3.28亿
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