| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.80亿 |
43.45亿 |
11.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1005.61万 |
1427.77万 |
443.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
1.13亿 |
2431.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.28亿
| 44.71亿
| 11.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.99亿
| 20.44亿
| 6.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.98亿
| 7.07亿
| 2.17亿
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| 支付的各项税费 |
3.90亿 |
1.97亿 |
3847.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.03亿
| 3.08亿
| 9547.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
45.90亿 |
32.56亿 |
10.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.38亿
| 12.16亿
| 1.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.97亿 |
5.63亿 |
1.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
770.21万 |
322.69万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
731.04万 |
27.68万 |
2.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
55.28万 |
225.00万 |
225.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 399.42万
| 3800.67万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.17亿 |
6.07亿 |
2.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.58亿
| 2.39亿
| 7282.13万
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| 投资支付的现金 |
11.76亿 |
10.41亿 |
3109.92万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.34亿 |
12.80亿 |
1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.17亿
| -6.74亿
| 9734.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
1970.00万 |
1490.00万 |
1490.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1490.00万 |
1490.00万 |
1490.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7.66亿 |
5.29亿 |
4853.66万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1016.25万
| 878.04万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.85亿 |
5.54亿 |
7221.70万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.68亿 |
3.19亿 |
5361.58万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.73亿 |
2.63亿 |
402.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2754.28万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
| 9139.08万
| 3274.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.75亿 |
6.73亿 |
9039.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| -1.20亿
| -1817.58万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3061.71万
| 4.22亿
| 2.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.77亿
| 8.77亿
| 8.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.08亿
| 12.99亿
| 11.08亿
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