| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.59亿 |
32.62亿 |
21.71亿 |
14.10亿 |
6.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
1739.53万 |
804.10万 |
483.25万 |
345.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9633.52万 |
2.77亿 |
3.99亿 |
2.45亿 |
7564.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.56亿
| 35.57亿
| 25.78亿
| 16.59亿
| 7.05亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.94亿
| 22.36亿
| 17.07亿
| 11.53亿
| 5.15亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25亿
| 3.61亿
| 2.71亿
| 1.82亿
| 1.01亿
|
| 支付的各项税费 |
9497.27万 |
1.80亿 |
1.24亿 |
9355.69万 |
4850.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.55亿
| 3.63亿
| 4.57亿
| 2.97亿
| 1.12亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.69亿 |
31.39亿 |
25.60亿 |
17.25亿 |
7.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1338.76万
| 4.17亿
| 1845.02万
| -6624.87万
| -7187.22万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
3.24万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
5038.82万 |
3592.83万 |
1050.00万 |
1050.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1504.27万
| 1626.61万
| 765.67万
| 1035.67万
| 892.98万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1504.27万 |
6668.68万 |
4358.50万 |
2085.67万 |
1942.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3211.10万
| 1.03亿
| 8785.38万
| 6874.38万
| 4292.57万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2978.11万
| 1933.39万
| 50.00万
| 50.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
3211.10万 |
1.32亿 |
1.07亿 |
6924.38万 |
4342.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1706.83万
| -6574.71万
| -6360.26万
| -4838.71万
| -2399.59万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
4.44亿 |
4.32亿 |
3.30亿 |
3.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5424.01万
| 1.70亿
| 1.19亿
| 9724.60万
| 5421.82万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.54亿 |
6.14亿 |
5.51亿 |
4.27亿 |
3.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.06亿 |
4.39亿 |
1.26亿 |
2071.40万 |
651.30万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
928.82万 |
1.32亿 |
1.21亿 |
1.06亿 |
1103.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
20.44万 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5225.97万
| 2.15亿
| 1.20亿
| 7342.75万
| 3904.49万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.67亿 |
7.86亿 |
3.67亿 |
2.00亿 |
5659.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8684.14万
| -1.72亿
| 1.84亿
| 2.27亿
| 3.28亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.41万 |
40.02万 |
48.27万 |
67.08万 |
-21.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5638.96万
| 1.80亿
| 1.39亿
| 1.13亿
| 2.32亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.94亿
| 5.14亿
| 5.14亿
| 5.14亿
| 5.14亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.50亿
| 6.94亿
| 6.53亿
| 6.27亿
| 7.45亿
|
