| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.16亿 |
24.57亿 |
6.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.04亿 |
1.97亿 |
681.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.23亿 |
1.94亿 |
6570.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.43亿
| 28.49亿
| 7.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.73亿
| 18.74亿
| 5.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.20亿
| 4.48亿
| 1.44亿
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| 支付的各项税费 |
1.77亿 |
1.44亿 |
3526.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6995.26万
| 5266.24万
| 2370.87万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.39亿 |
25.19亿 |
7.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.03亿
| 3.30亿
| -5436.29万
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| 收回投资收到的现金 |
1.45亿 |
4.39亿 |
7930.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
460.65万 |
185.61万 |
41.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
383.53万 |
47.37万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.54亿 |
4.41亿 |
7971.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.72亿
| 12.91亿
| 3.73亿
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| 投资支付的现金 |
8535.00万 |
4.74亿 |
1.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2641.69万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.84亿 |
17.65亿 |
5.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.30亿
| -13.24亿
| -4.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.60亿 |
16.44亿 |
7.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.60亿 |
16.44亿 |
7.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.28亿 |
3.96亿 |
1.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.71亿 |
1.46亿 |
1479.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8232.26万
| 1753.35万
| 25.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.81亿 |
5.59亿 |
1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.79亿
| 10.85亿
| 5.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
142.90万 |
-132.40万 |
-108.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.54亿
| 8967.92万
| 4428.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.37亿
| 3.37亿
| 3.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.91亿
| 4.27亿
| 3.82亿
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