| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
257.90亿 |
165.19亿 |
81.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
673.24万 |
192.34万 |
25.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.17亿 |
3.84亿 |
2.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 264.14亿
| 169.05亿
| 83.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.99亿
| 103.64亿
| 52.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.38亿
| 41.39亿
| 20.87亿
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| 支付的各项税费 |
4.81亿 |
3.43亿 |
1.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.63亿
| 4.84亿
| 3.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
241.82亿 |
153.30亿 |
77.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.32亿
| 15.74亿
| 5.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.95亿 |
3.83亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1369.92万 |
626.08万 |
27.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8247.55万 |
4293.93万 |
2829.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.34亿
| 2.13亿
| 1.90亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.25亿 |
6.46亿 |
5.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.55亿
| 4.68亿
| 2.83亿
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| 投资支付的现金 |
154.66万 |
10.80万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.18亿
| 2.97亿
| 1.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.74亿 |
7.65亿 |
4.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.49亿
| -1.19亿
| 8583.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
1462.48万 |
1462.48万 |
127.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1462.48万 |
1462.48万 |
127.68万 |
| 取得借款收到的现金 |
22.00亿 |
22.00亿 |
8.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.42万
| 443.42万
| 1613.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.19亿 |
22.19亿 |
8.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.88亿 |
20.88亿 |
7.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9133.14万 |
6634.72万 |
4120.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.79亿
| 5.64亿
| 2.85亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.58亿 |
27.18亿 |
10.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.39亿
| -4.99亿
| -2.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-82.34万 |
13.61万 |
-14.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.43亿
| 9.56亿
| 4.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.13亿
| 13.13亿
| 13.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.56亿
| 22.69亿
| 17.86亿
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