| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.81亿 |
7.06亿 |
5.16亿 |
3.50亿 |
2.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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8.93万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157.13万 |
3261.31万 |
2638.54万 |
339.13万 |
124.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.83亿
| 7.38亿
| 5.43亿
| 3.54亿
| 2.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.23亿
| 4.27亿
| 3.27亿
| 1.84亿
| 1.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4139.93万
| 1.44亿
| 1.11亿
| 7273.41万
| 4491.81万
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| 支付的各项税费 |
2110.56万 |
8382.54万 |
6876.36万 |
5840.29万 |
2979.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1948.80万
| 5185.49万
| 5828.58万
| 4464.04万
| 4066.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.05亿 |
7.07亿 |
5.65亿 |
3.60亿 |
2.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2229.09万
| 3110.38万
| -2212.43万
| -652.83万
| 719.37万
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| 收回投资收到的现金 |
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50.00万 |
50.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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687.51万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.40万 |
271.04万 |
268.74万 |
229.70万 |
1.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.02亿
| 2.01亿
| 2.01亿
| 2.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
39.40万 |
2.12亿 |
2.04亿 |
2.03亿 |
2.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3966.51万
| 2.97亿
| 2.13亿
| 1.28亿
| 5637.06万
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| 投资支付的现金 |
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3147.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3966.51万 |
3.59亿 |
2.43亿 |
1.58亿 |
8637.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3927.11万
| -1.47亿
| -3835.48万
| 4553.04万
| 1.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1583.92万 |
1334.72万 |
1334.72万 |
1334.72万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
1.31亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000.00万 |
1.47亿 |
1334.72万 |
1334.72万 |
1334.72万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1509.52万 |
1479.74万 |
1479.74万 |
1479.74万 |
1479.74万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29.29万 |
1.12亿 |
1.12亿 |
1.10亿 |
26.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.75万
| 2.04万
| 722.38万
| 45.77万
| 2.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1679.56万 |
1.27亿 |
1.34亿 |
1.25亿 |
1508.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320.44万
| 1958.07万
| -1.20亿
| -1.12亿
| -173.96万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-39.61万 |
0.96万 |
62.53万 |
23.63万 |
-53.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5875.37万
| -9625.57万
| -1.80亿
| -7226.21万
| 1.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 2.56亿
| 2.56亿
| 2.56亿
| 2.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.01亿
| 1.60亿
| 7638.15万
| 1.84亿
| 3.76亿
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