永吉股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9858.46万 2.29亿 4.29亿 2.83亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2.02亿
衍生金融资产
应收款项 2.09亿 1.47亿 1.26亿 1.72亿
应收票据 20.00万 232.82万 375.37万
应收账款 2.08亿 1.47亿 1.24亿 1.69亿
应收款项融资 272.14万 215.44万 538.94万
预付款项 3110.63万 3262.79万 2490.67万 2029.35万
其他应收款 5123.92万 1837.96万 1143.05万 690.63万
其中:应收利息
应收股利 687.51万 687.51万
买入返售金融资产
存货 1.85亿 1.97亿 1.98亿 1.96亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2373.57万 1779.25万 786.23万 608.43万
流动资产合计 6.01亿 6.44亿 7.97亿 8.93亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4368.16万 4084.75万 6031.95万 5028.35万
其他权益工具投资 1000.00万 1000.00万
其他非流动金融资产 1.78亿 1.79亿 1.79亿 1.59亿
投资性房地产
固定资产 3.93亿 3.93亿 4.03亿 3.29亿
在建工程 2.02亿 1.48亿 9968.78万 1.34亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 207.51万 236.36万 265.21万 294.06万
无形资产 6599.59万 6675.46万 6601.95万 3185.64万
开发支出
商誉 1.31亿 1.35亿 1.32亿 1.33亿
长期待摊费用 820.99万 903.48万 978.63万 1061.86万
递延所得税资产 414.32万 330.87万 286.26万 1075.63万
其他非流动资产 614.33万 1001.49万 866.62万 554.93万
非流动资产合计 10.44亿 9.97亿 9.63亿 8.67亿
资产合计 16.45亿 16.41亿 17.60亿 17.60亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1951.04万 5378.45万 5114.31万 8398.01万
应付账款 1.74亿 1.73亿 1.98亿 1.53亿
预收款项
合同负债 150.07万 119.04万 122.47万 140.30万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 303.27万 892.35万 563.78万 2062.90万
应交税费 1150.75万 646.67万 1512.23万 3591.22万
其他应付款 1566.57万 1487.32万 1478.25万 126.81万
其中:应付利息
应付股利 94.85万 94.85万 94.85万 94.85万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1621.39万 1688.07万 1637.83万 1655.83万
其他流动负债 19.51万 15.48万 41.80万 18.24万
流动负债合计 2.42亿 2.75亿 3.03亿 3.13亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 8009.69万 8463.59万 8020.51万 9802.51万
应付债券 1.25亿 1.24亿 1.31亿 1.30亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 138.20万 195.04万 217.32万 213.92万
长期应付款 2716.83万 2716.83万 2716.83万 2716.83万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1782.92万 368.50万 394.07万 417.64万
递延所得税负债 438.79万 438.79万 438.79万 438.79万
其他非流动负债
非流动负债合计 2.56亿 2.46亿 2.49亿 2.65亿
负债合计 4.98亿 5.21亿 5.52亿 5.78亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.20亿 4.20亿 4.19亿 4.19亿
其他权益工具 1416.07万 1416.33万 1497.88万 1498.28万
其中:优先股
永续债
资本公积 1.09亿 1.07亿 9516.32万 1.06亿
减:库存股 1935.99万 1935.99万 1935.99万 3000.96万
其他综合收益 546.44万 1386.53万 676.32万 1047.05万
专项储备
盈余公积 1.26亿 1.26亿 1.26亿 1.26亿
一般风险准备
未分配利润 3.63亿 3.31亿 4.38亿 4.08亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.05亿 9.78亿 10.66亿 10.39亿
少数股东权益 1.28亿 1.27亿 1.27亿 1.28亿
所有者权益(或股东权益)合计 11.47亿 11.20亿 12.08亿 11.82亿
负债和所有者权益合计 16.45亿 16.41亿 17.60亿 17.60亿