| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.76亿 |
4.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
64.05万 |
63.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
3597.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.96亿
| 5.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65亿
| 2.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.47亿
| 2.83亿
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| 支付的各项税费 |
1.39亿 |
6816.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.20亿
| 7684.43万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.72亿 |
6.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2401.21万
| -1.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
258.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.68万 |
0.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
264.51万 |
0.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.33亿
| 5208.59万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2208.07万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.55亿 |
5208.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52亿
| -5208.35万
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| 吸收投资收到的现金 |
689.51万 |
639.84万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.50亿 |
1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1696.82万
| 261.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.74亿 |
1.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.61亿 |
6830.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.33亿 |
770.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1929.05万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3607.39万
| 1093.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.31亿 |
8694.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.43亿
| 4728.52万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
36.94万 |
-24.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8456.05万
| -1.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.04亿
| 3.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 1.93亿
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