| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.06亿 |
7.57亿 |
2.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
165.87万 |
81.05万 |
44.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.57亿 |
1.82亿 |
4781.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.65亿
| 9.40亿
| 2.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64亿
| 4.68亿
| 1.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82亿
| 2.17亿
| 8900.91万
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| 支付的各项税费 |
9989.41万 |
6545.47万 |
4017.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.77亿
| 1.58亿
| 4880.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.22亿 |
9.09亿 |
2.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 3128.34万
| -1099.61万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2890.49万 |
77.67万 |
51.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2890.49万 |
77.67万 |
51.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89亿
| 1.43亿
| 4007.27万
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| 投资支付的现金 |
949.16万 |
949.16万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.98亿 |
1.52亿 |
4007.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -1.51亿
| -3955.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
250.00万 |
250.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
250.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.71亿 |
2.40亿 |
9500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.73亿 |
2.42亿 |
9500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7004.48万 |
5123.42万 |
4072.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2054.41万 |
1466.29万 |
422.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3405.76万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.25亿 |
6589.71万 |
4495.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49亿
| 1.76亿
| 5004.71万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.22亿
| 5636.19万
| -50.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.55亿
| 1.55亿
| 1.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.77亿
| 2.11亿
| 1.55亿
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