江化微现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.22亿 5.54亿 3.43亿 1.61亿 6.96亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6585.78万 1322.26万 870.60万 342.10万 1.44亿
经营活动现金流入小计 7.87亿 5.68亿 3.51亿 1.64亿 8.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.61亿 2.78亿 1.45亿 9651.67万 4.58亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.05亿 8300.09万 6143.70万 3977.67万 8973.77万
支付的各项税费 6830.85万 5381.08万 3410.77万 1498.04万 6961.95万
支付其他与经营活动有关的现金 1.07亿 3606.41万 4469.39万 1830.00万 9967.35万
经营活动现金流出小计 6.42亿 4.50亿 2.86亿 1.70亿 7.17亿
经营活动产生的现金流量净额 1.46亿 1.17亿 6573.91万 -519.18万 1.22亿
收回投资收到的现金 5.50亿 4.00亿 4.00亿 9000.00万
取得投资收益收到的现金 229.52万 128.27万 128.27万 128.27万 58.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 19.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1076.84万 1064.02万 1001.22万 4.00亿 9867.86万
投资活动现金流入小计 5.63亿 4.12亿 4.11亿 4.01亿 1.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9857.88万 8807.34万 5592.23万 2662.01万 2.16亿
投资支付的现金 5.50亿 5.50亿 4.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4.00亿 15.00万
投资活动现金流出小计 6.49亿 6.38亿 4.56亿 4.27亿 2.16亿
投资活动产生的现金流量净额 -8551.52万 -2.26亿 -4462.73万 -2533.08万 -2679.55万
吸收投资收到的现金 9.23亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.85亿 500.00万 500.00万 1.20亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.85亿 500.00万 500.00万 10.43亿
偿还债务所支付的现金 4.66亿 1.92亿 1.59亿 1.54亿 3.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3580.49万 3237.56万 2893.83万 436.16万 3682.11万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50.57万 11.00万 523.11万 516.92万
筹资活动现金流出小计 5.03亿 2.25亿 1.93亿 1.59亿 3.61亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.18亿 -2.20亿 -1.88亿 -1.59亿 6.82亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37.86万 3.54万 4.01万 5.35万 4.35万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.57亿 -3.29亿 -1.67亿 -1.89亿 7.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.83亿 9.83亿 9.83亿 9.83亿 2.05亿
六、期末现金及现金等价物余额 8.26亿 6.54亿 8.15亿 7.94亿 9.83亿