项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.22亿 |
5.54亿 |
3.43亿 |
1.61亿 |
6.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6585.78万 |
1322.26万 |
870.60万 |
342.10万 |
1.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.87亿
| 5.68亿
| 3.51亿
| 1.64亿
| 8.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.61亿
| 2.78亿
| 1.45亿
| 9651.67万
| 4.58亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿
| 8300.09万
| 6143.70万
| 3977.67万
| 8973.77万
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支付的各项税费 |
6830.85万 |
5381.08万 |
3410.77万 |
1498.04万 |
6961.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 3606.41万
| 4469.39万
| 1830.00万
| 9967.35万
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经营活动现金流出小计 |
6.42亿 |
4.50亿 |
2.86亿 |
1.70亿 |
7.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 1.17亿
| 6573.91万
| -519.18万
| 1.22亿
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收回投资收到的现金 |
5.50亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
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9000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
229.52万 |
128.27万 |
128.27万 |
128.27万 |
58.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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19.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1076.84万
| 1064.02万
| 1001.22万
| 4.00亿
| 9867.86万
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投资活动现金流入小计 |
5.63亿 |
4.12亿 |
4.11亿 |
4.01亿 |
1.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9857.88万
| 8807.34万
| 5592.23万
| 2662.01万
| 2.16亿
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投资支付的现金 |
5.50亿 |
5.50亿 |
4.00亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4.00亿
| 15.00万
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投资活动现金流出小计 |
6.49亿 |
6.38亿 |
4.56亿 |
4.27亿 |
2.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8551.52万
| -2.26亿
| -4462.73万
| -2533.08万
| -2679.55万
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吸收投资收到的现金 |
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9.23亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.85亿 |
500.00万 |
500.00万 |
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1.20亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.85亿 |
500.00万 |
500.00万 |
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10.43亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.66亿 |
1.92亿 |
1.59亿 |
1.54亿 |
3.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3580.49万 |
3237.56万 |
2893.83万 |
436.16万 |
3682.11万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.57万
| 11.00万
| 523.11万
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| 516.92万
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筹资活动现金流出小计 |
5.03亿 |
2.25亿 |
1.93亿 |
1.59亿 |
3.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -2.20亿
| -1.88亿
| -1.59亿
| 6.82亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
37.86万 |
3.54万 |
4.01万 |
5.35万 |
4.35万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.57亿
| -3.29亿
| -1.67亿
| -1.89亿
| 7.77亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.83亿
| 9.83亿
| 9.83亿
| 9.83亿
| 2.05亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8.26亿
| 6.54亿
| 8.15亿
| 7.94亿
| 9.83亿
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