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市盈率(PE)
57.94
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4.53
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6.94
市现率(PCF)
-25.93%
股息率
0.3%
盈利
净资产收益率(ROE)
12.44%
总资产收益率(ROA)
6.14%
投入资本回报率(ROIC)
9.04%
毛利率
33.12%
核心利润率
21.59%
净利润率
14.41%
营业收现率
104.39%
净利润含金量
-250.3%
成长
营业总收入
49.21亿
核心利润
10.62亿
净利润
7.09亿
自由现金流
-27.81亿
总资产
151.84亿
净资产
98.36亿
现金增额资产比
12.17%
运营
总资产周转率
0.57次
应收账款周转率
2.3次
应收款项周转率
2.3次
流动资产周转率
0.81次
固定资产周转率
7.38次
净资产现金回收率
-27.35次
存货周转率
1.51次
存货资产比
24.9%
营运资金周转率
1.96%
风控
总资产负债率
35.22%
有息负债比率
9.48%
现金流动负债比率
45.2%
流动比率
217.64%
速动比率
116.9%
利息保障倍数
20.36倍
现金流量利息保障倍数
-44.41倍
经营现金流量债务比
-37.22%
虚资财产比
3.03%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
剑桥科技现金流动负债比率
当前值
45.2%
日期 · 2026-09-30
中位值
16.86
波动性: 93.21
平均值
19.43
算术平均值
最大值
45.72
日期 · 2017-12-31
最小值
9.8
日期 · 2021-09-30
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%