项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.57亿 |
2.10亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
258.36万 |
73.31万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1365.42万 |
868.47万 |
经营活动现金流入小计 | 8.73亿
| 2.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08亿
| 1.16亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54亿
| 8147.98万
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支付的各项税费 |
3180.44万 |
1042.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9617.73万
| 1876.38万
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经营活动现金流出小计 |
8.91亿 |
2.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1775.75万
| -743.76万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
26.88万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.97万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
65.86万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 4839.30万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.09亿 |
4839.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.08亿
| -4839.30万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5.77亿 |
1.14亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1800.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5.95亿 |
1.14亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.08亿 |
7821.73万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2232.96万 |
426.65万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3861.08万
| 411.58万
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筹资活动现金流出小计 |
5.69亿 |
8659.95万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2676.04万
| 2762.63万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1366.35万 |
9.55万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8571.81万
| -2810.88万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿
| 1.06亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2033.47万
| 7794.41万
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