项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.04亿 |
6.41亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.20亿 |
5475.92万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3712.35万 |
1188.83万 |
经营活动现金流入小计 | 19.61亿
| 7.08亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.91亿
| 6.33亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81亿
| 6249.03万
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支付的各项税费 |
3397.47万 |
1543.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 3771.04万
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经营活动现金流出小计 |
19.53亿 |
7.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 801.49万
| -4080.02万
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收回投资收到的现金 |
20.35亿 |
7.06亿 |
取得投资收益收到的现金 |
448.33万 |
85.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
83.93万 |
12.78万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
20.40亿 |
7.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55亿
| 5038.78万
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投资支付的现金 |
22.86亿 |
8.43亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
24.41亿 |
8.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| -1.86亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.81亿 |
9148.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.81亿 |
9148.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
9678.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8300.25万 |
111.90万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.70万
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筹资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
111.90万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01亿
| 9036.10万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-533.81万 |
-653.07万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.97亿
| -1.43亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.50亿
| 4.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.54亿
| 3.05亿
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