项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.50亿 |
2.78亿 |
1.47亿 |
5.20亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
584.72万 |
303.85万 |
169.66万 |
2332.61万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4224.46万 |
3806.87万 |
1258.17万 |
2397.29万 |
经营活动现金流入小计 | 4.98亿
| 3.19亿
| 1.61亿
| 5.67亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.84亿
| 1.25亿
| 5794.17万
| 1.89亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 7686.77万
| 4472.05万
| 1.26亿
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支付的各项税费 |
4501.40万 |
3164.43万 |
1919.27万 |
6067.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3716.44万
| 2314.72万
| 1592.82万
| 3955.66万
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经营活动现金流出小计 |
3.74亿 |
2.56亿 |
1.38亿 |
4.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿
| 6297.62万
| 2370.89万
| 1.52亿
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收回投资收到的现金 |
2.50亿 |
1.81亿 |
1.51亿 |
6.10亿 |
取得投资收益收到的现金 |
264.52万 |
261.35万 |
258.00万 |
69.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.89万 |
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75.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 387.10万
| 260.74万
| 110.08万
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投资活动现金流入小计 |
2.57亿 |
1.86亿 |
1.55亿 |
6.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1858.25万
| 1772.37万
| 687.21万
| 4311.38万
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投资支付的现金 |
3.00亿 |
2.24亿 |
2.55亿 |
5.03亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
2.41亿 |
2.62亿 |
5.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6147.97万
| -5496.20万
| -1.07亿
| 6545.32万
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吸收投资收到的现金 |
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2850.20万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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100.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2224.23万
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筹资活动现金流入小计 |
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5174.43万 |
偿还债务所支付的现金 |
45.02万 |
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5494.49万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9594.54万 |
9649.32万 |
8.65万 |
5777.03万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 57.49万
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筹资活动现金流出小计 |
9639.57万 |
9649.32万 |
8.65万 |
1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9639.57万
| -9649.32万
| -8.65万
| -6154.58万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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1044.79万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3356.41万
| -8847.90万
| -8375.75万
| 1.67亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.54亿
| 2.54亿
| 2.54亿
| 8716.44万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 1.65亿
| 1.70亿
| 2.54亿
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