宁波精达现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.50亿 2.78亿 1.47亿 5.20亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 584.72万 303.85万 169.66万 2332.61万
收到的其他与经营活动有关的现金 4224.46万 3806.87万 1258.17万 2397.29万
经营活动现金流入小计 4.98亿 3.19亿 1.61亿 5.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.84亿 1.25亿 5794.17万 1.89亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.07亿 7686.77万 4472.05万 1.26亿
支付的各项税费 4501.40万 3164.43万 1919.27万 6067.80万
支付其他与经营活动有关的现金 3716.44万 2314.72万 1592.82万 3955.66万
经营活动现金流出小计 3.74亿 2.56亿 1.38亿 4.15亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24亿 6297.62万 2370.89万 1.52亿
收回投资收到的现金 2.50亿 1.81亿 1.51亿 6.10亿
取得投资收益收到的现金 264.52万 261.35万 258.00万 69.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 21.89万 75.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 387.10万 260.74万 110.08万
投资活动现金流入小计 2.57亿 1.86亿 1.55亿 6.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1858.25万 1772.37万 687.21万 4311.38万
投资支付的现金 3.00亿 2.24亿 2.55亿 5.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.18亿 2.41亿 2.62亿 5.46亿
投资活动产生的现金流量净额 -6147.97万 -5496.20万 -1.07亿 6545.32万
吸收投资收到的现金 2850.20万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 2224.23万
筹资活动现金流入小计 5174.43万
偿还债务所支付的现金 45.02万 5494.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9594.54万 9649.32万 8.65万 5777.03万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57.49万
筹资活动现金流出小计 9639.57万 9649.32万 8.65万 1.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9639.57万 -9649.32万 -8.65万 -6154.58万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1044.79万
五、现金及现金等价物净增加额 -3356.41万 -8847.90万 -8375.75万 1.67亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.54亿 2.54亿 2.54亿 8716.44万
六、期末现金及现金等价物余额 2.20亿 1.65亿 1.70亿 2.54亿