正裕工业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.30亿 3.55亿 17.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8632.86万 1981.93万 1.37亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.35亿 7327.67万 1.54亿
经营活动现金流入小计 13.51亿 4.48亿 20.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.06亿 2.71亿 12.80亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.48亿 7558.36万 3.46亿
支付的各项税费 3222.40万 1344.39万 2600.40万
支付其他与经营活动有关的现金 1.25亿 6848.57万 1.91亿
经营活动现金流出小计 12.11亿 4.28亿 18.43亿
经营活动产生的现金流量净额 1.40亿 1975.13万 2.45亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25.87万 24.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 24.05万 16.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49.92万 41.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.88亿 6894.98万 4.35亿
投资支付的现金 500.00万 74.70万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.93亿 6894.98万 4.35亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93亿 -6894.98万 -4.35亿
吸收投资收到的现金 20.00万 60.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.00万 60.00万
取得借款收到的现金 4.77亿 1.23亿 5.05亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2200.00万 500.00万
筹资活动现金流入小计 4.99亿 1.23亿 5.10亿
偿还债务所支付的现金 3.06亿 7001.72万 2.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3539.42万 387.19万 3790.26万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 905.67万 345.41万 1587.91万
筹资活动现金流出小计 3.50亿 7734.32万 3.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.48亿 4516.14万 1.78亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 729.75万 -209.22万 778.82万
五、现金及现金等价物净增加额 289.49万 -612.92万 -345.24万
加:期初现金及现金等价物余额 5267.54万 5267.54万 5612.77万
六、期末现金及现金等价物余额 5557.03万 4654.61万 5267.54万