项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.30亿 |
3.55亿 |
17.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8632.86万 |
1981.93万 |
1.37亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.35亿 |
7327.67万 |
1.54亿 |
经营活动现金流入小计 | 13.51亿
| 4.48亿
| 20.88亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.06亿
| 2.71亿
| 12.80亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48亿
| 7558.36万
| 3.46亿
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支付的各项税费 |
3222.40万 |
1344.39万 |
2600.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿
| 6848.57万
| 1.91亿
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经营活动现金流出小计 |
12.11亿 |
4.28亿 |
18.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.40亿
| 1975.13万
| 2.45亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
25.87万 |
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24.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.05万 |
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16.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
49.92万 |
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41.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88亿
| 6894.98万
| 4.35亿
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投资支付的现金 |
500.00万 |
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74.70万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.93亿 |
6894.98万 |
4.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.93亿
| -6894.98万
| -4.35亿
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吸收投资收到的现金 |
20.00万 |
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60.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
20.00万 |
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60.00万 |
取得借款收到的现金 |
4.77亿 |
1.23亿 |
5.05亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2200.00万
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| 500.00万
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筹资活动现金流入小计 |
4.99亿 |
1.23亿 |
5.10亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.06亿 |
7001.72万 |
2.78亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3539.42万 |
387.19万 |
3790.26万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 905.67万
| 345.41万
| 1587.91万
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筹资活动现金流出小计 |
3.50亿 |
7734.32万 |
3.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.48亿
| 4516.14万
| 1.78亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
729.75万 |
-209.22万 |
778.82万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 289.49万
| -612.92万
| -345.24万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5267.54万
| 5267.54万
| 5612.77万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5557.03万
| 4654.61万
| 5267.54万
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