| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.12亿 |
4.68亿 |
1.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3557.08万 |
3115.69万 |
1383.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5966.08万 |
7005.36万 |
2342.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.07亿
| 5.69亿
| 1.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03亿
| 3.41亿
| 1.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿
| 8474.91万
| 2849.57万
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| 支付的各项税费 |
3051.76万 |
2464.43万 |
962.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5100.93万
| 5502.03万
| 1837.50万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.96亿 |
5.06亿 |
1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12亿
| 6376.11万
| 1185.72万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.02万 |
1.34万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.02万 |
1.34万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2101.03万
| 1618.17万
| 462.25万
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| 投资支付的现金 |
92.80万 |
92.80万 |
35.20万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2193.83万 |
1710.97万 |
497.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2190.81万
| -1709.63万
| -497.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
134.77万 |
134.77万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
134.77万 |
134.77万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.66亿 |
1.32亿 |
800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.68亿 |
1.33亿 |
800.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.52亿 |
1.12亿 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3346.24万 |
3263.44万 |
92.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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293.40万 |
293.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.47万
| 1.08万
| 1.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.86亿 |
1.45亿 |
2093.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1803.09万
| -1169.76万
| -1293.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
268.52万 |
254.82万 |
-77.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7442.70万
| 3751.55万
| -682.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8078.73万
| 8078.73万
| 8078.73万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.55亿
| 1.18亿
| 7396.13万
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