| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.34亿 |
4.10亿 |
1.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.14万 |
7.14万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
849.49万 |
755.69万 |
123.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.42亿
| 4.18亿
| 1.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.71亿
| 2.53亿
| 9819.11万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 7989.89万
| 4373.60万
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| 支付的各项税费 |
4842.60万 |
3402.09万 |
1775.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3152.54万
| 3039.06万
| 1310.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.65亿 |
3.97亿 |
1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7713.35万
| 2058.98万
| 745.89万
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| 收回投资收到的现金 |
21.78亿 |
13.57亿 |
5.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2032.51万 |
1988.94万 |
464.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.34万 |
16.29万 |
7.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.98亿 |
13.77亿 |
5.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425.75万
| 401.85万
| 217.15万
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| 投资支付的现金 |
24.57亿 |
14.96亿 |
8.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24.62亿 |
15.00亿 |
8.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.64亿
| -1.23亿
| -3.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.27亿 |
1.27亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
45.00万 |
45.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.35万
| 623.05万
| 311.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.37亿 |
1.33亿 |
311.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -1.33亿
| -311.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
257.49万 |
666.15万 |
-109.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.20亿
| -2.29亿
| -3.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.07亿
| 5.07亿
| 5.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.87亿
| 2.78亿
| 1.71亿
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