项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.34亿 |
11.00亿 |
38.84亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.22亿 |
1632.92万 |
3050.27万 |
经营活动现金流入小计 | 31.57亿
| 11.16亿
| 39.14亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.29亿
| 12.27亿
| 29.53亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71亿
| 9696.44万
| 3.10亿
|
支付的各项税费 |
6743.66万 |
2325.50万 |
8275.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿
| 5126.77万
| 2.56亿
|
经营活动现金流出小计 |
33.88亿 |
13.98亿 |
36.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| -2.82亿
| 3.13亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.39万 |
0.59万 |
26.77万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
5.39万 |
0.59万 |
26.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1386.37万
| 471.39万
| 6097.54万
|
投资支付的现金 |
605.00万 |
300.00万 |
600.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
3855.58万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1991.37万 |
771.39万 |
1.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1985.98万
| -770.80万
| -1.05亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
105.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
105.00万 |
取得借款收到的现金 |
4.97亿 |
2.85亿 |
9.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2575.62万
| 789.38万
| 2.31亿
|
筹资活动现金流入小计 |
5.22亿 |
2.93亿 |
12.16亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.25亿 |
3.26亿 |
3.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3090.57万 |
1023.21万 |
5977.70万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.69亿
| 433.42万
| 1.36亿
|
筹资活动现金流出小计 |
7.25亿 |
3.41亿 |
5.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -4783.99万
| 6.78亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-28.14万 |
-31.60万 |
-268.14万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.54亿
| -3.38亿
| 8.83亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.73亿
| 14.73亿
| 5.90亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 10.19亿
| 11.35亿
| 14.73亿
|