森特股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29.34亿 11.00亿 38.84亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2.22亿 1632.92万 3050.27万
经营活动现金流入小计 31.57亿 11.16亿 39.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.29亿 12.27亿 29.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.71亿 9696.44万 3.10亿
支付的各项税费 6743.66万 2325.50万 8275.25万
支付其他与经营活动有关的现金 1.21亿 5126.77万 2.56亿
经营活动现金流出小计 33.88亿 13.98亿 36.02亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.31亿 -2.82亿 3.13亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.39万 0.59万 26.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.39万 0.59万 26.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1386.37万 471.39万 6097.54万
投资支付的现金 605.00万 300.00万 600.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3855.58万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1991.37万 771.39万 1.06亿
投资活动产生的现金流量净额 -1985.98万 -770.80万 -1.05亿
吸收投资收到的现金 105.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 105.00万
取得借款收到的现金 4.97亿 2.85亿 9.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2575.62万 789.38万 2.31亿
筹资活动现金流入小计 5.22亿 2.93亿 12.16亿
偿还债务所支付的现金 5.25亿 3.26亿 3.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3090.57万 1023.21万 5977.70万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.69亿 433.42万 1.36亿
筹资活动现金流出小计 7.25亿 3.41亿 5.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.03亿 -4783.99万 6.78亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28.14万 -31.60万 -268.14万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.54亿 -3.38亿 8.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.73亿 14.73亿 5.90亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.19亿 11.35亿 14.73亿