| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.70亿 |
5.24亿 |
6702.12万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
86.36万 |
84.26万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2925.17万 |
2652.07万 |
365.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.00亿
| 5.52亿
| 7067.69万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16亿
| 1.36亿
| 2247.81万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 1.07亿
| 3490.84万
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| 支付的各项税费 |
4959.65万 |
2826.93万 |
444.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3922.89万
| 2286.36万
| 291.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.50亿 |
2.94亿 |
6474.15万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51亿
| 2.58亿
| 593.54万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.38万 |
3.35万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.38万 |
3.35万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8692.44万
| 5839.65万
| 283.06万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8692.44万 |
5839.65万 |
283.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8635.06万
| -5836.30万
| -283.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1590.00万 |
787.50万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
369.12万 |
282.53万 |
97.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2001.12万 |
1070.03万 |
97.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2001.12万
| -1070.03万
| -97.73万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.44亿
| 1.89亿
| 212.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6649.83万
| 6649.83万
| 6649.83万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.11亿
| 2.55亿
| 6862.58万
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