长白山资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2.11亿 2.56亿 6956.33万 6743.54万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 4703.20万 5384.78万 6186.33万 5484.66万
应收票据
应收账款 4703.20万 5384.78万 6186.33万 5484.66万
应收款项融资
预付款项 2552.17万 3435.99万 1194.70万 1223.60万
其他应收款 1506.82万 1770.93万 844.66万 859.51万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1315.26万 1387.48万 1119.68万 1071.36万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1762.02万 390.03万 470.72万 540.08万
流动资产合计 3.29亿 3.79亿 1.68亿 1.59亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 583.50万 588.76万 599.30万 604.56万
固定资产 6.32亿 6.15亿 5.95亿 6.06亿
在建工程 5674.44万 5694.06万 5690.08万 5969.04万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 484.47万 458.02万 550.49万 476.81万
无形资产 1.74亿 1.75亿 1.78亿 1.79亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 905.92万 905.60万 798.53万 442.41万
递延所得税资产 1681.12万 987.73万 4629.65万 4621.69万
其他非流动资产 391.31万 506.29万 506.29万 506.29万
非流动资产合计 9.03亿 8.81亿 9.01亿 9.11亿
资产合计 12.32亿 12.60亿 10.68亿 10.70亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3851.26万 4667.83万 2661.43万 2051.00万
预收款项 2.00万 0.50万 3.07万
合同负债 233.36万 959.40万 54.66万 61.93万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4749.88万 2546.13万 3128.80万 3932.43万
应交税费 788.63万 1936.23万 274.34万 273.12万
其他应付款 1681.45万 1509.46万 1046.06万 692.85万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1732.81万 1677.36万 1619.67万 1609.82万
其他流动负债 30.21万 37.39万 3.66万 4.51万
流动负债合计 1.31亿 1.33亿 8791.69万 8625.66万
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5836.96万 6670.48万 7499.93万 7499.93万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 112.77万 90.96万 104.53万 19.90万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 229.08万 263.32万 263.32万 263.32万
递延所得税负债 30.94万 25.48万
其他非流动负债
非流动负债合计 6209.75万 7050.24万 7867.78万 7783.15万
负债合计 1.93亿 2.04亿 1.67亿 1.64亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.67亿 2.67亿 2.67亿 2.67亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.86亿 2.86亿 2.86亿 2.86亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 625.11万 1000.99万 1108.83万 1137.31万
盈余公积 7786.50万 6847.53万 6847.53万 6847.53万
一般风险准备
未分配利润 4.03亿 4.26亿 2.70亿 2.74亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.39亿 10.56亿 9.02亿 9.06亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 10.39亿 10.56亿 9.02亿 9.06亿
负债和所有者权益合计 12.32亿 12.60亿 10.68亿 10.70亿