川仪股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43.83亿 12.82亿 56.39亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 649.52万 271.82万 575.91万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.10亿 5391.23万 1.03亿
经营活动现金流入小计 45.00亿 13.39亿 57.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.00亿 8.07亿 29.75亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.78亿 4.26亿 12.79亿
支付的各项税费 3.35亿 1.01亿 3.98亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.22亿 1.04亿 5.27亿
经营活动现金流出小计 43.36亿 14.38亿 51.79亿
经营活动产生的现金流量净额 1.64亿 -9929.40万 5.69亿
收回投资收到的现金 5.03亿 314.99万 2.00亿
取得投资收益收到的现金 1.42亿 1.19亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 175.13万 58.72万 54.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6.09亿 229.36万 67.38万
投资活动现金流入小计 12.56亿 603.07万 3.20亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46亿 4064.09万 1.03亿
投资支付的现金 8.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15.00亿 2.01亿 2.00亿
投资活动现金流出小计 16.46亿 2.42亿 11.53亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.90亿 -2.36亿 -8.32亿
吸收投资收到的现金 4162.73万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.00亿 1.03亿 5.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.00亿 1.03亿 5.59亿
偿还债务所支付的现金 6534.81万 690.66万 4.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47亿 289.65万 2.49亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 864.01万 24.31万 1.28亿
筹资活动现金流出小计 3.21亿 1004.61万 8.09亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.21亿 9270.40万 -2.50亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 84.22万 -62.12万 289.67万
五、现金及现金等价物净增加额 -3.46亿 -2.43亿 -5.10亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.62亿 12.62亿 17.72亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.16亿 10.19亿 12.62亿