项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.83亿 |
12.82亿 |
56.39亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
649.52万 |
271.82万 |
575.91万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
5391.23万 |
1.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 45.00亿
| 13.39亿
| 57.48亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.00亿
| 8.07亿
| 29.75亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78亿
| 4.26亿
| 12.79亿
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支付的各项税费 |
3.35亿 |
1.01亿 |
3.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.22亿
| 1.04亿
| 5.27亿
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经营活动现金流出小计 |
43.36亿 |
14.38亿 |
51.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.64亿
| -9929.40万
| 5.69亿
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收回投资收到的现金 |
5.03亿 |
314.99万 |
2.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.42亿 |
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1.19亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
175.13万 |
58.72万 |
54.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 6.09亿
| 229.36万
| 67.38万
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投资活动现金流入小计 |
12.56亿 |
603.07万 |
3.20亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46亿
| 4064.09万
| 1.03亿
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投资支付的现金 |
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8.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 15.00亿
| 2.01亿
| 2.00亿
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投资活动现金流出小计 |
16.46亿 |
2.42亿 |
11.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿
| -2.36亿
| -8.32亿
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吸收投资收到的现金 |
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4162.73万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
1.03亿 |
5.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
1.03亿 |
5.59亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6534.81万 |
690.66万 |
4.32亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.47亿 |
289.65万 |
2.49亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.01万
| 24.31万
| 1.28亿
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筹资活动现金流出小计 |
3.21亿 |
1004.61万 |
8.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| 9270.40万
| -2.50亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
84.22万 |
-62.12万 |
289.67万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.46亿
| -2.43亿
| -5.10亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.62亿
| 12.62亿
| 17.72亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.16亿
| 10.19亿
| 12.62亿
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