| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.88亿 |
41.46亿 |
16.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.59万 |
1.49万 |
1.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.38亿 |
2.70亿 |
9008.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.26亿
| 44.15亿
| 17.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.95亿
| 34.02亿
| 13.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿
| 1.89亿
| 6615.44万
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| 支付的各项税费 |
2.14亿 |
1.61亿 |
7595.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.92亿
| 3.46亿
| 1.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.58亿 |
40.98亿 |
16.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.68亿
| 3.17亿
| 1.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
7300.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.73万 |
7302.14万 |
260.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7307.73万 |
7302.14万 |
260.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05亿
| 2.04亿
| 5145.92万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.05亿 |
2.04亿 |
5145.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.32亿
| -1.31亿
| -5145.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.57亿 |
8.16亿 |
1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4420.20万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.01亿 |
8.16亿 |
1.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.71亿 |
9.34亿 |
2.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4125.22万 |
3131.74万 |
1110.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6840.98万
| 4803.89万
| 3098.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.80亿 |
10.13亿 |
3.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿
| -1.97亿
| -1.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4293.29万
| -1156.59万
| -625.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.55亿
| 1.55亿
| 1.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.12亿
| 1.44亿
| 1.90亿
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