| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.95亿 |
23.08亿 |
14.19亿 |
9.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3217.20万 |
2523.97万 |
2045.76万 |
25.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7006.12万 |
9372.94万 |
6936.90万 |
4523.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.97亿
| 24.27亿
| 15.08亿
| 9.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.93亿
| 12.91亿
| 7.72亿
| 4.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.98亿
| 3.07亿
| 2.23亿
| 1.49亿
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| 支付的各项税费 |
1.02亿 |
8726.16万 |
6161.59万 |
4421.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5820.13万
| 3881.22万
| 2578.04万
| 1391.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.51亿 |
17.24亿 |
10.83亿 |
6.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.46亿
| 7.02亿
| 4.26亿
| 3.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.00亿 |
4.00亿 |
3.30亿 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
941.49万 |
710.70万 |
395.18万 |
159.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.28万 |
4.89万 |
1.50万 |
2.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.10亿 |
4.07亿 |
3.34亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03亿
| 1.34亿
| 8410.20万
| 4921.89万
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| 投资支付的现金 |
4.21亿 |
4.20亿 |
4.00亿 |
2.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.24亿 |
5.54亿 |
4.84亿 |
2.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14亿
| -1.47亿
| -1.50亿
| -1.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.56亿
| 1.88亿
| 1.30亿
| 7168.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.56亿 |
1.88亿 |
1.30亿 |
7168.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| -1.88亿
| -1.30亿
| -7168.52万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.76亿
| 3.67亿
| 1.45亿
| 4643.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.21亿
| 4.21亿
| 4.21亿
| 4.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.97亿
| 7.88亿
| 5.66亿
| 4.67亿
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