恒银科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.69亿 9126.81万 7.46亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 203.44万 144.51万 529.10万
收到的其他与经营活动有关的现金 2949.19万 771.25万 4093.93万
经营活动现金流入小计 3.00亿 1.00亿 7.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.65亿 5688.31万 4.73亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81亿 6772.37万 2.53亿
支付的各项税费 1025.59万 702.65万 1900.28万
支付其他与经营活动有关的现金 8711.00万 2674.55万 8901.31万
经营活动现金流出小计 4.44亿 1.58亿 8.34亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.44亿 -5795.30万 -4192.15万
收回投资收到的现金 1.22亿 9300.85万
取得投资收益收到的现金 377.03万 731.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.25亿 1.00亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370.87万 27.86万 2103.74万
投资支付的现金 1.22亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370.87万 27.86万 1.43亿
投资活动产生的现金流量净额 1.22亿 -27.86万 -4228.02万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4891.02万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4891.02万
偿还债务所支付的现金 4500.00万 1000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.63万 41.74万 69.52万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4578.63万 1041.74万 69.52万
筹资活动产生的现金流量净额 -4578.63万 -1041.74万 4821.50万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.35万 0.17万 0.11万
五、现金及现金等价物净增加额 -6771.42万 -6864.74万 -3598.57万
加:期初现金及现金等价物余额 6.58亿 6.58亿 6.93亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.90亿 5.89亿 6.58亿