项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.69亿 |
9126.81万 |
7.46亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
203.44万 |
144.51万 |
529.10万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2949.19万 |
771.25万 |
4093.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3.00亿
| 1.00亿
| 7.92亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.65亿
| 5688.31万
| 4.73亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81亿
| 6772.37万
| 2.53亿
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支付的各项税费 |
1025.59万 |
702.65万 |
1900.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8711.00万
| 2674.55万
| 8901.31万
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经营活动现金流出小计 |
4.44亿 |
1.58亿 |
8.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -5795.30万
| -4192.15万
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收回投资收到的现金 |
1.22亿 |
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9300.85万 |
取得投资收益收到的现金 |
377.03万 |
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731.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.25亿 |
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1.00亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370.87万
| 27.86万
| 2103.74万
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投资支付的现金 |
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1.22亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
370.87万 |
27.86万 |
1.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.22亿
| -27.86万
| -4228.02万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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4891.02万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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4891.02万 |
偿还债务所支付的现金 |
4500.00万 |
1000.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
78.63万 |
41.74万 |
69.52万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
4578.63万 |
1041.74万 |
69.52万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4578.63万
| -1041.74万
| 4821.50万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.35万 |
0.17万 |
0.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6771.42万
| -6864.74万
| -3598.57万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.58亿
| 6.58亿
| 6.93亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.90亿
| 5.89亿
| 6.58亿
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