项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.69亿 |
23.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
869.16万 |
350.21万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.35亿 |
5724.14万 |
经营活动现金流入小计 | 77.13亿
| 23.61亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.87亿
| 18.70亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.87亿
| 2.31亿
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支付的各项税费 |
4.29亿 |
1.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.25亿
| 2.39亿
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经营活动现金流出小计 |
75.28亿 |
24.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.85亿
| -1.30亿
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收回投资收到的现金 |
4.01亿 |
1.20亿 |
取得投资收益收到的现金 |
7058.92万 |
6.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1734.78万 |
162.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
9924.78万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 5000.00万
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投资活动现金流入小计 |
5.89亿 |
1.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86亿
| 5449.09万
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投资支付的现金 |
4.31亿 |
1.42亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 365.27万
| 12.13万
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投资活动现金流出小计 |
6.20亿 |
1.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3139.91万
| -2441.57万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
75.85亿 |
23.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.04亿
| 2.60亿
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筹资活动现金流入小计 |
81.89亿 |
26.13亿 |
偿还债务所支付的现金 |
74.96亿 |
21.21亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.49亿 |
8940.13万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3340.20万 |
1546.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.99亿
| 2.25亿
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筹资活动现金流出小计 |
83.45亿 |
24.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| 1.78亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
40.74万 |
-8.16万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -184.69万
| 2391.59万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.42亿
| 4.42亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.40亿
| 4.66亿
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