| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.80亿 |
3.43亿 |
2.27亿 |
1.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
666.54万 |
491.67万 |
358.91万 |
144.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.87亿
| 3.48亿
| 2.30亿
| 1.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29亿
| 2.09亿
| 1.41亿
| 5998.14万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6308.00万
| 4760.32万
| 3200.74万
| 1811.38万
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| 支付的各项税费 |
2955.76万 |
2383.31万 |
1859.03万 |
1037.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3797.39万
| 4284.94万
| 2741.81万
| 1140.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.60亿 |
3.24亿 |
2.19亿 |
9987.29万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2685.20万
| 2420.04万
| 1120.02万
| 1401.16万
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| 收回投资收到的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.20亿 |
1.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
361.15万 |
369.47万 |
309.27万 |
248.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3023.19万 |
3000.36万 |
3000.36万 |
400.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
2.84亿 |
2.53亿 |
1.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6413.77万
| 4234.15万
| 2595.42万
| 1100.72万
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| 投资支付的现金 |
1.20亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
9000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3600.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.84亿 |
1.62亿 |
1.82亿 |
1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9970.57万
| 1.21亿
| 7114.21万
| 3147.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3018.40万 |
3018.40万 |
3018.40万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.19万
| 1.19万
| 1.19万
| 1.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3019.59万 |
3019.59万 |
3019.59万 |
1.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3019.59万
| -3019.59万
| -3019.59万
| -1.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9636.18万
| 1.15亿
| 5214.64万
| 4547.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.34亿
| 1.34亿
| 1.34亿
| 1.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.30亿
| 2.49亿
| 1.86亿
| 1.79亿
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