项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.30亿 |
5.79亿 |
26.54亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2983.56万 |
1158.75万 |
3181.03万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
3200.51万 |
9635.07万 |
经营活动现金流入小计 | 22.04亿
| 6.22亿
| 27.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.62亿
| 4.33亿
| 16.52亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42亿
| 2.34亿
| 7.15亿
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支付的各项税费 |
1.30亿 |
4124.87万 |
2.00亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64亿
| 6536.86万
| 2.18亿
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经营活动现金流出小计 |
22.99亿 |
7.74亿 |
27.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9495.05万
| -1.52亿
| -288.68万
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收回投资收到的现金 |
17.16亿 |
3.71亿 |
19.96亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1624.85万 |
467.92万 |
1971.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
31.73万 |
17.00万 |
51.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
17.32亿 |
3.76亿 |
20.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7121.62万
| 912.25万
| 9096.49万
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投资支付的现金 |
19.40亿 |
4.10亿 |
18.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 187.82万
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投资活动现金流出小计 |
20.11亿 |
4.19亿 |
19.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿
| -4349.09万
| 6220.34万
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吸收投资收到的现金 |
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2117.98万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.46亿 |
4700.00万 |
1.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.46亿 |
4700.00万 |
2.10亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.39亿 |
3800.00万 |
3.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
603.65万 |
104.62万 |
1321.21万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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442.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 835.01万
| 364.65万
| 2073.71万
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筹资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
4269.26万 |
4.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -738.95万
| 430.74万
| -2.08亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.34万 |
-24.51万 |
672.02万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.81亿
| -1.91亿
| -1.42亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.54亿
| 11.54亿
| 12.96亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.73亿
| 9.63亿
| 11.54亿
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