康尼机电现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.30亿 5.79亿 26.54亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2983.56万 1158.75万 3181.03万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.44亿 3200.51万 9635.07万
经营活动现金流入小计 22.04亿 6.22亿 27.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.62亿 4.33亿 16.52亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.42亿 2.34亿 7.15亿
支付的各项税费 1.30亿 4124.87万 2.00亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.64亿 6536.86万 2.18亿
经营活动现金流出小计 22.99亿 7.74亿 27.85亿
经营活动产生的现金流量净额 -9495.05万 -1.52亿 -288.68万
收回投资收到的现金 17.16亿 3.71亿 19.96亿
取得投资收益收到的现金 1624.85万 467.92万 1971.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 31.73万 17.00万 51.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17.32亿 3.76亿 20.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7121.62万 912.25万 9096.49万
投资支付的现金 19.40亿 4.10亿 18.61亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 187.82万
投资活动现金流出小计 20.11亿 4.19亿 19.54亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.79亿 -4349.09万 6220.34万
吸收投资收到的现金 2117.98万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.46亿 4700.00万 1.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.46亿 4700.00万 2.10亿
偿还债务所支付的现金 1.39亿 3800.00万 3.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603.65万 104.62万 1321.21万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 442.75万
支付其他与筹资活动有关的现金 835.01万 364.65万 2073.71万
筹资活动现金流出小计 1.53亿 4269.26万 4.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -738.95万 430.74万 -2.08亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.34万 -24.51万 672.02万
五、现金及现金等价物净增加额 -3.81亿 -1.91亿 -1.42亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.54亿 11.54亿 12.96亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.73亿 9.63亿 11.54亿