| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.11亿 |
35.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3919.68万 |
539.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.64亿 |
5040.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.14亿
| 35.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.41亿
| 34.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94亿
| 1.10亿
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| 支付的各项税费 |
1.49亿 |
5268.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.70亿
| 1.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
92.55亿 |
37.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.59亿
| -1.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
25.51亿 |
17.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4236.04万 |
3434.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
250.47万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25.96亿 |
17.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.88亿
| 7.35亿
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| 投资支付的现金 |
10.17亿 |
5.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28.04亿 |
13.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.08亿
| 4.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.73亿 |
16.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.73亿 |
16.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.45亿 |
6.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.18亿 |
1132.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.70亿
| 7.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
28.34亿 |
14.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.60亿
| 1.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2419.87万 |
1842.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.16亿
| 5.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.40亿
| 9.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.55亿
| 14.39亿
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