| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.20亿 |
1.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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15.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.62亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.82亿
| 2.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66亿
| 4922.39万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6526.10万
| 3094.55万
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| 支付的各项税费 |
2828.76万 |
1182.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.07亿
| 1.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.67亿 |
2.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1527.44万
| -2858.82万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
738.54万 |
351.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
760.81万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2560.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4059.35万 |
351.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572.64万
| 74.09万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
572.64万 |
74.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3486.72万
| 276.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6015.21万 |
6069.79万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6015.21万 |
6069.79万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.23亿 |
3230.12万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
863.59万 |
580.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.50万
| 304.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.38亿 |
4115.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7790.47万
| 1954.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.66万 |
-0.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2775.66万
| -627.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3538.91万
| 3538.91万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 763.25万
| 2910.92万
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