项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.62亿 |
22.56亿 |
93.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.11亿 |
2.10亿 |
5.27亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.72亿 |
1.55亿 |
1.79亿 |
经营活动现金流入小计 | 70.44亿
| 26.20亿
| 100.59亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.92亿
| 20.71亿
| 79.72亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.70亿
| 3.06亿
| 10.79亿
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支付的各项税费 |
7793.26万 |
2681.20万 |
1.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66亿
| 7693.91万
| 5.15亿
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经营活动现金流出小计 |
67.06亿 |
24.81亿 |
96.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.38亿
| 1.39亿
| 3.70亿
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收回投资收到的现金 |
6.93亿 |
1.70亿 |
35.58亿 |
取得投资收益收到的现金 |
77.15万 |
13.19万 |
921.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
957.54万 |
123.10万 |
184.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1200.00万 |
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1200.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7.15亿 |
1.72亿 |
35.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.81亿
| 1.25亿
| 5.03亿
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投资支付的现金 |
7.63亿 |
1.70亿 |
29.62亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11.44亿 |
2.95亿 |
34.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿
| -1.23亿
| 1.16亿
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吸收投资收到的现金 |
4561.20万 |
2273.26万 |
956.20万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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900.00万 |
取得借款收到的现金 |
31.29亿 |
7.64亿 |
50.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.79亿
| 1.69亿
| 16.61亿
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筹资活动现金流入小计 |
40.53亿 |
9.55亿 |
66.94亿 |
偿还债务所支付的现金 |
25.51亿 |
6.82亿 |
47.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.43亿 |
712.51万 |
1.42亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.87亿
| 2.53亿
| 15.19亿
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筹资活动现金流出小计 |
31.81亿 |
9.42亿 |
63.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.73亿
| 1308.66万
| 2.97亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
624.24万 |
-300.86万 |
2506.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.88亿
| 2592.96万
| 8.08亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.71亿
| 15.71亿
| 7.63亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 23.59亿
| 15.97亿
| 15.71亿
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