共进股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63.62亿 22.56亿 93.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.11亿 2.10亿 5.27亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.72亿 1.55亿 1.79亿
经营活动现金流入小计 70.44亿 26.20亿 100.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.92亿 20.71亿 79.72亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.70亿 3.06亿 10.79亿
支付的各项税费 7793.26万 2681.20万 1.24亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.66亿 7693.91万 5.15亿
经营活动现金流出小计 67.06亿 24.81亿 96.89亿
经营活动产生的现金流量净额 3.38亿 1.39亿 3.70亿
收回投资收到的现金 6.93亿 1.70亿 35.58亿
取得投资收益收到的现金 77.15万 13.19万 921.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 957.54万 123.10万 184.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1200.00万 1200.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7.15亿 1.72亿 35.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.81亿 1.25亿 5.03亿
投资支付的现金 7.63亿 1.70亿 29.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11.44亿 2.95亿 34.65亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29亿 -1.23亿 1.16亿
吸收投资收到的现金 4561.20万 2273.26万 956.20万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 900.00万
取得借款收到的现金 31.29亿 7.64亿 50.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.79亿 1.69亿 16.61亿
筹资活动现金流入小计 40.53亿 9.55亿 66.94亿
偿还债务所支付的现金 25.51亿 6.82亿 47.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43亿 712.51万 1.42亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4.87亿 2.53亿 15.19亿
筹资活动现金流出小计 31.81亿 9.42亿 63.97亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.73亿 1308.66万 2.97亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 624.24万 -300.86万 2506.93万
五、现金及现金等价物净增加额 7.88亿 2592.96万 8.08亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.71亿 15.71亿 7.63亿
六、期末现金及现金等价物余额 23.59亿 15.97亿 15.71亿