项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.88亿 |
16.88亿 |
4.62亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1657.35万 |
1052.62万 |
399.92万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9310.38万 |
7183.42万 |
2678.97万 |
经营活动现金流入小计 | 26.98亿
| 17.70亿
| 4.93亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.42亿
| 14.94亿
| 4.76亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01亿
| 3.17亿
| 1.45亿
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支付的各项税费 |
1.20亿 |
9713.34万 |
3390.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64亿
| 1.26亿
| 5400.46万
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经营活动现金流出小计 |
25.27亿 |
20.34亿 |
7.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| -2.64亿
| -2.16亿
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收回投资收到的现金 |
3008.06万 |
2286.48万 |
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取得投资收益收到的现金 |
2597.07万 |
2549.40万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
737.27万 |
21.06万 |
8.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6342.39万 |
4856.93万 |
8.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8281.66万
| 7580.22万
| 1200.55万
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投资支付的现金 |
842.94万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00万
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投资活动现金流出小计 |
9134.60万 |
7580.22万 |
1200.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2792.21万
| -2723.29万
| -1192.39万
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吸收投资收到的现金 |
2646.02万 |
2596.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2646.02万 |
2596.00万 |
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取得借款收到的现金 |
1.82亿 |
1.52亿 |
1985.43万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.08亿 |
1.78亿 |
1985.43万 |
偿还债务所支付的现金 |
5927.07万 |
3945.31万 |
1181.77万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8305.48万 |
7776.58万 |
236.08万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1550.59万 |
1550.59万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
1.42亿 |
1.17亿 |
1417.85万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6568.63万
| 6110.30万
| 567.58万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-105.02万 |
90.19万 |
-79.82万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.08亿
| -2.29亿
| -2.23亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.60亿
| 8.60亿
| 8.60亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.68亿
| 6.31亿
| 6.37亿
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