| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
121.45亿 |
39.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
287.55万 |
140.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5187.85万 |
1631.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.00亿
| 39.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.18亿
| 32.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.27亿
| 3.42亿
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| 支付的各项税费 |
1.55亿 |
5166.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92亿
| 5659.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
117.91亿 |
37.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.09亿
| 2.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
485.54万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2671.36万 |
2671.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
652.88万 |
40.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.79亿 |
24.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
2736.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2978.61万
| 495.41万
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| 投资支付的现金 |
1470.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.44亿 |
495.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2779.10万
| 2240.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
5915.69万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2450.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.20亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.79亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
11.26亿 |
1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.98亿 |
3840.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3131.62万 |
2910.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 696.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.33亿 |
1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.54亿
| -1.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2915.22万 |
-1405.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.43亿
| 7132.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.34亿
| 25.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.91亿
| 26.05亿
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