春风动力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 91.65亿 62.58亿 27.04亿 111.90亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.86亿 3.17亿 1.89亿 6.87亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.96亿 1.38亿 4368.77万 2.21亿
经营活动现金流入小计 98.47亿 67.13亿 29.36亿 120.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.73亿 43.10亿 19.27亿 78.28亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.00亿 6.40亿 3.70亿 10.08亿
支付的各项税费 2.97亿 1.88亿 4941.78万 2.46亿
支付其他与经营活动有关的现金 12.40亿 7.94亿 4.68亿 13.18亿
经营活动现金流出小计 85.10亿 59.32亿 28.14亿 104.00亿
经营活动产生的现金流量净额 13.37亿 7.80亿 1.22亿 16.98亿
收回投资收到的现金 2.28亿 1.64亿 6525.74万 6.20亿
取得投资收益收到的现金 740.61万 696.41万 72.57万 1228.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.43万 3.43万 3.43万 880.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.35亿 1.71亿 6601.74万 6.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.73亿 3.00亿 1.48亿 4.48亿
投资支付的现金 4.29亿 1.71亿 9895.25万 2.69亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9.02亿 4.71亿 2.47亿 7.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.67亿 -3.00亿 -1.81亿 -7565.55万
吸收投资收到的现金 7482.58万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7482.58万 7482.58万 437.69万
筹资活动现金流入小计 7482.58万 7482.58万 7482.58万 437.69万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.12亿 2.12亿 1.25亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5841.10万 4302.98万 1308.27万
筹资活动现金流出小计 2.71亿 2.55亿 1.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.96亿 -1.80亿 7482.58万 -1.34亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3879.96万 2811.86万 -1986.28万 1.92亿
五、现金及现金等价物净增加额 5.14亿 3.28亿 -434.96万 16.80亿
加:期初现金及现金等价物余额 40.01亿 40.01亿 40.01亿 23.20亿
六、期末现金及现金等价物余额 45.14亿 43.29亿 39.96亿 40.01亿