项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
91.65亿 |
62.58亿 |
27.04亿 |
111.90亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.86亿 |
3.17亿 |
1.89亿 |
6.87亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.96亿 |
1.38亿 |
4368.77万 |
2.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 98.47亿
| 67.13亿
| 29.36亿
| 120.97亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.73亿
| 43.10亿
| 19.27亿
| 78.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.00亿
| 6.40亿
| 3.70亿
| 10.08亿
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支付的各项税费 |
2.97亿 |
1.88亿 |
4941.78万 |
2.46亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.40亿
| 7.94亿
| 4.68亿
| 13.18亿
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经营活动现金流出小计 |
85.10亿 |
59.32亿 |
28.14亿 |
104.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.37亿
| 7.80亿
| 1.22亿
| 16.98亿
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收回投资收到的现金 |
2.28亿 |
1.64亿 |
6525.74万 |
6.20亿 |
取得投资收益收到的现金 |
740.61万 |
696.41万 |
72.57万 |
1228.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.43万 |
3.43万 |
3.43万 |
880.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.35亿 |
1.71亿 |
6601.74万 |
6.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.73亿
| 3.00亿
| 1.48亿
| 4.48亿
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投资支付的现金 |
4.29亿 |
1.71亿 |
9895.25万 |
2.69亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.02亿 |
4.71亿 |
2.47亿 |
7.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.67亿
| -3.00亿
| -1.81亿
| -7565.55万
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吸收投资收到的现金 |
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7482.58万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 7482.58万
| 7482.58万
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| 437.69万
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筹资活动现金流入小计 |
7482.58万 |
7482.58万 |
7482.58万 |
437.69万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.12亿 |
2.12亿 |
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1.25亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5841.10万
| 4302.98万
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| 1308.27万
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筹资活动现金流出小计 |
2.71亿 |
2.55亿 |
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1.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| -1.80亿
| 7482.58万
| -1.34亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3879.96万 |
2811.86万 |
-1986.28万 |
1.92亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5.14亿
| 3.28亿
| -434.96万
| 16.80亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 40.01亿
| 40.01亿
| 40.01亿
| 23.20亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 45.14亿
| 43.29亿
| 39.96亿
| 40.01亿
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