项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.69亿 |
2.02亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3844.95万 |
755.83万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6208.19万 |
2388.93万 |
经营活动现金流入小计 | 7.70亿
| 2.33亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03亿
| 1.65亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63亿
| 5914.63万
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支付的各项税费 |
3075.70万 |
1591.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9436.99万
| 4333.17万
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经营活动现金流出小计 |
7.91亿 |
2.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2152.53万
| -5041.44万
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收回投资收到的现金 |
8.10亿 |
2.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1592.70万 |
393.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
29.05万 |
1.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8.26亿 |
2.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452.54万
| 230.94万
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投资支付的现金 |
5.81亿 |
2.80亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.86亿 |
2.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.41亿
| 1163.99万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
1.19亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
633.86万 |
86.17万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.59万
| 164.35万
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筹资活动现金流出小计 |
1.28亿 |
250.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28亿
| -250.51万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
278.33万 |
-275.86万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9376.95万
| -4403.82万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.36亿
| 4.36亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 3.92亿
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