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市盈率(PE)
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5
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12.28%
股息率
2.21%
盈利
净资产收益率(ROE)
5.88%
总资产收益率(ROA)
5.25%
投入资本回报率(ROIC)
5.92%
毛利率
48.4%
核心利润率
24.72%
净利润率
21.52%
营业收现率
104.79%
净利润含金量
221.24%
成长
营业总收入
2.26亿
核心利润
0.56亿
净利润
0.49亿
自由现金流
0.48亿
总资产
16.66亿
净资产
14.94亿
现金增额资产比
-7.9%
运营
总资产周转率
0.28次
应收账款周转率
20.92次
应收款项周转率
20.88次
流动资产周转率
0.7次
固定资产周转率
0.62次
净资产现金回收率
13.44次
存货周转率
37次
存货资产比
0.4%
营运资金周转率
0.91%
风控
总资产负债率
10.37%
有息负债比率
2.67%
现金流动负债比率
598.85%
流动比率
647.63%
速动比率
619.9%
利息保障倍数
39.71倍
现金流量利息保障倍数
49.63倍
经营现金流量债务比
120.02%
虚资财产比
5.46%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天目湖现金增额资产比
当前值
-7.9%
日期 · 2026-06-30
中位值
1.2
波动性: 339.77
平均值
3.95
算术平均值
最大值
60.05
日期 · 2017-09-30
最小值
-13.23
日期 · 2025-09-30
现金增额资产比
现金增额资产比 = 现金金及现金等价物净增加额 / 资产合计 * 100%