| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.70亿 |
72.82亿 |
38.77亿 |
11.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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4505.75万 |
1.06亿 |
455.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3875.43万 |
7.68亿 |
1.72亿 |
5523.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.08亿
| 80.95亿
| 41.56亿
| 11.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.26亿
| 35.46亿
| 30.45亿
| 9.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7188.83万
| 2.54亿
| 1.40亿
| 5495.26万
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| 支付的各项税费 |
5.03亿 |
10.31亿 |
9.07亿 |
4.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8625.58万
| 8.70亿
| 2.15亿
| 7534.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.87亿 |
57.01亿 |
43.08亿 |
15.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.78亿
| 23.94亿
| -1.52亿
| -4.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.16亿 |
63.70亿 |
51.27亿 |
33.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3508.20万 |
1.58亿 |
1.11亿 |
5593.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.80万 |
160.81万 |
152.68万 |
16.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.51亿 |
65.29亿 |
52.40亿 |
33.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2536.44万
| 2.64亿
| 2.22亿
| 8794.89万
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| 投资支付的现金 |
7.77亿 |
48.84亿 |
31.50亿 |
8.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.02亿 |
51.48亿 |
33.72亿 |
9.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.51亿
| 13.81亿
| 18.68亿
| 24.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.23亿 |
11.43亿 |
9.49亿 |
2.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.23亿 |
11.43亿 |
9.49亿 |
2.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.00亿 |
4.86亿 |
3.72亿 |
2500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
658.88万 |
23.00亿 |
22.93亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2734.97万
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| 365.91万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.34亿 |
27.86亿 |
26.65亿 |
2865.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8906.15万
| -16.43亿
| -17.16亿
| 2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.41亿
| 21.33亿
| -62.05万
| 23.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.31亿
| 15.98亿
| 15.98亿
| 5.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.90亿
| 37.31亿
| 15.98亿
| 28.57亿
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