项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9432.87万 |
4.33亿 |
2.99亿 |
1.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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25.29万 |
111.20万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
151.37万 |
583.69万 |
638.90万 |
189.58万 |
经营活动现金流入小计 | 9584.24万
| 4.39亿
| 3.06亿
| 1.10亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6801.46万
| 2.70亿
| 1.89亿
| 5942.23万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2648.85万
| 9409.64万
| 6994.80万
| 2465.51万
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支付的各项税费 |
759.58万 |
2341.23万 |
2207.29万 |
673.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 496.46万
| 1647.58万
| 1264.05万
| 365.48万
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经营活动现金流出小计 |
1.07亿 |
4.04亿 |
2.93亿 |
9446.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1122.11万
| 3490.65万
| 1292.52万
| 1528.19万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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35.80万 |
18.30万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2010.45万
| 2013.59万
| 2013.59万
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投资活动现金流入小计 |
2010.45万 |
2049.39万 |
2031.89万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.02万
| 1338.67万
| 1220.21万
| 354.11万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4500.00万
| 3000.00万
| 2000.00万
| 1000.00万
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投资活动现金流出小计 |
4720.02万 |
4338.67万 |
3220.21万 |
1354.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2709.58万
| -2289.28万
| -1188.32万
| -1354.11万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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900.00万 |
900.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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900.00万 |
900.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
600.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.23万 |
1411.35万 |
1400.00万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 12.84万
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筹资活动现金流出小计 |
302.23万 |
2024.19万 |
1400.00万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -302.23万
| -1124.19万
| -500.00万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.96万 |
-4.52万 |
-6.03万 |
-0.76万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4136.87万
| 72.66万
| -401.83万
| 173.32万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 1.25亿
| 1.25亿
| 1.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8420.09万
| 1.26亿
| 1.21亿
| 1.27亿
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