| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.84亿 |
33.80亿 |
8.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.20亿 |
1.78亿 |
5763.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.68亿 |
1.53亿 |
3112.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.72亿
| 37.11亿
| 9.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.74亿
| 9.63亿
| 2.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.96亿
| 8.52亿
| 3.69亿
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| 支付的各项税费 |
1.88亿 |
1.44亿 |
6407.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.28亿
| 3.43亿
| 2.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.86亿 |
23.02亿 |
8.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.86亿
| 14.10亿
| 1813.09万
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| 收回投资收到的现金 |
12.65亿 |
10.55亿 |
1.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
874.62万 |
2365.61万 |
559.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.74万 |
30.23万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 26.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
12.74亿 |
10.79亿 |
1.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34亿
| 3.22亿
| 6695.21万
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| 投资支付的现金 |
25.69亿 |
13.99亿 |
4000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
30.03亿 |
17.21亿 |
1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.28亿
| -6.42亿
| 14.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
1.15亿 |
1.14亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.61亿 |
4.50亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7857.39万
| 570.52万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.54亿 |
5.69亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.34亿 |
6.62亿 |
1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1859.07万 |
1554.46万 |
577.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.11亿
| 1.49亿
| 505.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.64亿 |
8.27亿 |
1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.10亿
| -2.57亿
| 1596.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1369.21万 |
477.13万 |
-979.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.38亿
| 5.16亿
| 2444.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.67亿
| 10.67亿
| 10.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.29亿
| 15.83亿
| 10.92亿
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