| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.40亿 |
12.08亿 |
6.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6821.85万 |
4907.34万 |
2591.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.04亿 |
1.54亿 |
7527.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.12亿
| 14.11亿
| 7.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.48亿
| 8.08亿
| 4.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿
| 1.64亿
| 8815.95万
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| 支付的各项税费 |
2715.78万 |
1917.26万 |
715.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8115.53万
| 1.11亿
| 7154.49万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.89亿 |
11.03亿 |
5.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23亿
| 3.08亿
| 1.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
134.12万 |
57.08万 |
44.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.11万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1113.44万
| 1113.44万
| 1113.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
1247.67万 |
1170.52万 |
1157.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4369.17万
| 1180.23万
| 732.03万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 876.45万
| 618.71万
| 498.02万
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| 投资活动现金流出小计 |
5245.62万 |
1798.94万 |
1230.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3997.95万
| -628.42万
| -72.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.06亿 |
3.35亿 |
2.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.96亿
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.02亿 |
3.85亿 |
2.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.48亿 |
5.19亿 |
1.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4114.30万 |
2944.91万 |
1889.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.19亿
| 1.05亿
| 4738.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.08亿 |
6.53亿 |
2.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -2.68亿
| -3971.83万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
480.26万 |
485.72万 |
-379.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8105.73万
| 3824.05万
| 6540.79万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 1.10亿
| 1.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.91亿
| 1.49亿
| 1.76亿
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