| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.01亿 |
16.71亿 |
6.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.18亿 |
9461.84万 |
3557.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4922.30万 |
3672.47万 |
742.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.68亿
| 18.02亿
| 6.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.00亿
| 12.69亿
| 4.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9661.65万
| 7244.73万
| 2131.53万
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| 支付的各项税费 |
1.97亿 |
1.52亿 |
5582.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24亿
| 8910.86万
| 1654.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.17亿 |
15.83亿 |
5.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51亿
| 2.19亿
| 1.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.01亿 |
41.58万 |
41.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
164.96万 |
185.68万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
82.69万 |
80.09万 |
80.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
307.35万 |
121.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7319.50万
| 7898.32万
| 4937.99万
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| 投资支付的现金 |
7.53亿 |
6.53亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.26亿 |
7.32亿 |
4937.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.22亿
| -7.29亿
| -4816.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.92亿 |
13.24亿 |
2.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.92亿 |
13.24亿 |
2.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.01亿 |
3.72亿 |
6213.03万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.38亿 |
1.34亿 |
213.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.62万
| 99.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.41亿 |
5.07亿 |
6426.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.51亿
| 8.17亿
| 1.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.51万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.80亿
| 3.08亿
| 2.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.11亿
| 8.11亿
| 8.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.91亿
| 11.19亿
| 10.72亿
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