| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.50亿 |
10.95亿 |
7.53亿 |
3.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2317.85万 |
920.88万 |
530.66万 |
0.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4152.08万 |
3141.49万 |
1829.69万 |
4264.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.14亿
| 11.36亿
| 7.77亿
| 3.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65亿
| 6.04亿
| 3.61亿
| 2.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19亿
| 1.65亿
| 1.12亿
| 5831.82万
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| 支付的各项税费 |
7031.49万 |
5323.90万 |
3725.62万 |
1470.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5960.19万
| 2470.44万
| 1411.23万
| 2026.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.14亿 |
8.47亿 |
5.25亿 |
3.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.01亿
| 2.89亿
| 2.51亿
| 6137.18万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
584.73万 |
48.95万 |
48.78万 |
36.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 835.64万
| 769.50万
| 730.71万
| 635.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
1420.36万 |
818.45万 |
779.48万 |
671.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46亿
| 2.51亿
| 1.77亿
| 1.06亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.46亿 |
2.51亿 |
1.77亿 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.32亿
| -2.43亿
| -1.69亿
| -9903.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.66亿 |
3.93亿 |
3.63亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.66亿 |
3.93亿 |
3.63亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.88亿 |
3.38亿 |
2.85亿 |
1.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7986.56万 |
7279.54万 |
6883.58万 |
267.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5096.84万
| 3631.72万
| 2716.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.19亿 |
4.47亿 |
3.81亿 |
1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4716.07万
| -5411.26万
| -1790.08万
| 6742.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-15.24万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8457.79万
| -794.32万
| 6467.28万
| 2975.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9909.34万
| 9909.34万
| 9909.34万
| 9909.34万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1451.56万
| 9115.02万
| 1.64亿
| 1.29亿
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